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David Katz
David Katz Portfolio: Das Matrix Asset Advisors Depot im Überblick
Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.09.2026) umfasst das Matrix Asset Advisors Depot von David Katz 100 Positionen mit einem Gesamtwert von $1,2 Mrd.
Wertentwicklung1 Jahr+18,50 %3 Jahre+94,50 %5 Jahre+91,41 %
Die größten Positionen im Matrix Asset Advisors Depot sind Microsoft (MSFT, 7,3 %), Ea Series Trust (MAVF, 4,5 %) und Apple (AAPL, 4,1 %). Zusammen machen sie 16,0 % des Depots aus.
Was hat David Katz im 3. Quartal 2026 gekauft und verkauft?
Laut 13F-Meldung hat David Katz im 3. Quartal 2026 2 Positionen neu gekauft, 38 aufgestockt, 40 reduziert und 8 komplett verkauft.
Größte Käufe
- McdonaldsMCDaufgestockt um 410,8 %≈ $12 Mio.
- Uber TechnologiesUBERneu gekauft≈ $11 Mio.
- Tyson FoodsTSNaufgestockt um 17,6 %≈ $4 Mio.
Größte Verkäufe
- Lockheed MartinLMTkomplett verkauft≈ $17 Mio.
- TargetTGTreduziert um 62,2 %≈ $11 Mio.
- NikeNKEkomplett verkauft≈ $9 Mio.
Prozentangaben: Veränderung der Stückzahl der jeweiligen Position gegenüber dem Vorquartal (kein Kursgewinn). Dollarwerte geschätzt mit dem Kurs zum Quartalsende. Sortiert nach Wert.
David Katz
Matrix Asset Advisors Inc
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $1,2 Mrd.
Größte Position Microsoft Corp
Letztes Update Q3 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +18,50 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +94,50 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +91,41 %
100 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q3 vs. Q2 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MSFTMicrosoft Corp | 7,31% | $88.737.844 | 173.012 | BUY Q3 · 2026+0,1% · 134 Stk. | ← | $530,61 | |
N/A MAVFEa Series Trust | 4,53% | $54.982.065 | 399.163 | SOLD Q3 · 2026-0,3% · 1 Tsd. Stk. | ← | $137,04 | |
 AAPLApple Inc | 4,14% | $50.261.493 | 150.926 | SOLD Q3 · 2026-0,8% · 1 Tsd. Stk. | ← | $342,37 | |
 QCOMQualcomm Inc | 3,95% | $47.958.878 | 260.589 | BUY Q3 · 2026+6,8% · 17 Tsd. Stk. | ← | $165,41 | |
 GOOGAlphabet Inc | 3,85% | $46.748.064 | 137.196 | BUY Q3 · 2026+1,0% · 1 Tsd. Stk. | ← | $283,93 | |
 JPMJpmorgan Chase & Co | 3,52% | $42.747.010 | 129.211 | SOLD Q3 · 2026-2,8% · 4 Tsd. Stk. | ← | $334,49 | |
 MSMorgan Stanley | 3,18% | $38.592.259 | 205.191 | SOLD Q3 · 2026-1,4% · 3 Tsd. Stk. | ← | $181,44 | |
 PNCPnc Finl Svcs Group Inc | 3,18% | $38.589.394 | 173.623 | SOLD Q3 · 2026-8,1% · 15 Tsd. Stk. | ← | $225,38 | |
 USBUs Bancorp Del | 3,17% | $38.510.679 | 666.736 | SOLD Q3 · 2026-5,0% · 35 Tsd. Stk. | ← | $59,45 | |
 PEPPepsico Inc | 3,11% | $37.700.707 | 297.512 | BUY Q3 · 2026+11,0% · 29 Tsd. Stk. | ← | $141,34 | |
 MDTMedtronic Plc | 3,03% | $36.813.404 | 426.624 | SOLD Q3 · 2026-1,6% · 7 Tsd. Stk. | ← | $101,80 | |
 AMGNAmgen Inc | 2,91% | $35.372.497 | 83.919 | SOLD Q3 · 2026-18,4% · 19 Tsd. Stk. | ← | $460,42 | |
 AMZNAmazon Com Inc | 2,82% | $34.231.064 | 137.391 | BUY Q3 · 2026+2,7% · 4 Tsd. Stk. | ← | $259,30 | |
 TSNTyson Foods Inc | 2,42% | $29.422.933 | 582.286 | BUY Q3 · 2026+17,6% · 87 Tsd. Stk. | ← | $59,68 | |
 METAMeta Platforms Inc | 2,31% | $27.977.849 | 38.581 | BUY Q3 · 2026+2,4% · 916 Stk. | ← | $610,15 | |
 TXNTexas Instrs Inc | 2,23% | $27.106.602 | 96.778 | SOLD Q3 · 2026-1,6% · 2 Tsd. Stk. | ← | $277,36 | |
 AMATApplied Matls Inc | 2,02% | $24.468.034 | 47.847 | SOLD Q3 · 2026-0,4% · 197 Stk. | ← | $332,72 | |
 BNYBank Of New York Mellon Corp | 1,90% | $23.012.124 | 159.110 | SOLD Q3 · 2026-9,0% · 16 Tsd. Stk. | ← | $147,72 | |
 VOOVanguard Index Fds | 1,87% | $22.737.303 | 32.442 | BUY Q3 · 2026+2,6% · 822 Stk. | ← | $675,99 | |
 GNRCGenerac Hldgs Inc | 1,85% | $22.507.054 | 108.756 | BUY Q3 · 2026+1,6% · 2 Tsd. Stk. | ← | $176,78 | |
 CMCSAComcast Corp New | 1,82% | $22.136.311 | 1.017.294 | BUY Q3 · 2026+2,6% · 26 Tsd. Stk. | ← | $24,39 | |
 PGProcter & Gamble Co | 1,79% | $21.778.478 | 149.907 | BUY Q3 · 2026+2,3% · 3 Tsd. Stk. | ← | $165,40 | |
 AEPAmerican Elec Pwr Co Inc | 1,76% | $21.301.018 | 179.543 | BUY Q3 · 2026+16,2% · 25 Tsd. Stk. | ← | $126,53 | |
VEAVanguard Tax-Managed Fds | 1,69% | $20.520.129 | 290.612 | BUY Q3 · 2026+3,5% · 10 Tsd. Stk. | ← | $67,90 | |
 SBUXStarbucks Corp | 1,66% | $20.192.063 | 214.901 | SOLD Q3 · 2026-2,5% · 5 Tsd. Stk. | ← | $105,41 | |
 NEENextera Energy Inc | 1,63% | $19.781.972 | 261.183 | BUY Q3 · 2026+10,0% · 24 Tsd. Stk. | ← | $86,95 | |
 TELTe Connectivity Plc | 1,56% | $18.977.570 | 89.907 | BUY Q3 · 2026+18,4% · 14 Tsd. Stk. | ← | $207,01 | |
 GSGoldman Sachs Group Inc | 1,54% | $18.730.762 | 20.804 | SOLD Q3 · 2026-6,2% · 1 Tsd. Stk. | ← | $865,82 | |
 HDHome Depot Inc | 1,54% | $18.709.749 | 65.766 | BUY Q3 · 2026+1,9% · 1 Tsd. Stk. | ← | $343,47 | |
VYMVanguard Whitehall Fds | 1,46% | $17.673.529 | 113.875 | BUY Q3 · 2026+2,8% · 3 Tsd. Stk. | ← | $159,08 | |
 WFCWells Fargo & Co New | 1,43% | $17.351.736 | 216.761 | SOLD Q3 · 2026-0,6% · 1 Tsd. Stk. | ← | $83,94 | |
 TMOThermo Fisher Scientific Inc | 1,33% | $16.165.638 | 23.947 | SOLD Q3 · 2026-13,4% · 4 Tsd. Stk. | ← | $694,76 | |
 LOWLowes Cos Inc | 1,31% | $15.891.691 | 86.232 | BUY Q3 · 2026+8,2% · 7 Tsd. Stk. | ← | $224,55 | |
 MCDMcdonalds Corp | 1,20% | $14.550.622 | 63.006 | BUY Q3 · 2026+410,8% · 51 Tsd. Stk. | ← | $276,52 | |
 ADPAutomatic Data Processing In | 1,15% | $14.015.239 | 54.310 | SOLD Q3 · 2026-3,0% · 2 Tsd. Stk. | ← | $303,35 | |
 MTBM & T Bk Corp | 1,14% | $13.872.914 | 63.754 | SOLD Q3 · 2026-19,1% · 15 Tsd. Stk. | ← | $217,75 | |
 PYPLPaypal Hldgs Inc | 1,13% | $13.744.061 | 261.642 | SOLD Q3 · 2026-0,4% · 976 Stk. | ← | $59,24 | |
 IWFIshares Russell 1000 Growth Etf | 1,09% | $13.254.339 | 105.814 | SOLD Q3 · 2026-0,6% · 691 Stk. | ← | $111,75 | |
 UBERUber Technologies Inc | 0,93% | $11.236.325 | 164.010 | NEW Q3 · 2026164 Tsd. Stk. | – | $68,59 | |
 STZConstellation Brands Inc | 0,84% | $10.176.418 | 90.009 | BUY Q3 · 2026+21,2% · 16 Tsd. Stk. | ← | $141,97 | |
IJRIshares Tr | 0,77% | $9.391.941 | 69.038 | SOLD Q3 · 2026-0,6% · 401 Stk. | ← | $137,64 | |
 ABBVAbbvie Inc | 0,73% | $8.866.765 | 33.896 | SOLD Q3 · 2026-13,2% · 5 Tsd. Stk. | ← | $291,31 | |
VTVVanguard Index Fds | 0,64% | $7.793.630 | 36.068 | BUY Q3 · 2026+6,7% · 2 Tsd. Stk. | ← | $223,01 | |
 TGTTarget Corp | 0,56% | $6.767.815 | 43.192 | SOLD Q3 · 2026-62,2% · 71 Tsd. Stk. | ← | $158,41 | |
 BRK-BBerkshire Hathaway Inc Del | 0,52% | $6.296.578 | 12.645 | BUY Q3 · 2026+8,6% · 1 Tsd. Stk. | ← | $570,89 | |
IWRIshares Tr | 0,52% | $6.328.251 | 59.303 | BUY Q3 · 2026+0,4% · 210 Stk. | ← | $107,80 | |
 ABTAbbott Laboratories | 0,43% | $5.218.718 | 52.805 | BUY Q3 · 2026+11,7% · 6 Tsd. Stk. | ← | $109,93 | |
 ACNAccenture Plc Ireland | 0,33% | $4.020.937 | 21.928 | BUY Q3 · 2026+78,5% · 10 Tsd. Stk. | ← | $260,50 | |
N/A TCHPT Rowe Price Exchange-Traded | 0,32% | $3.900.271 | 75.866 | SOLD Q3 · 2026-0,2% · 172 Stk. | ← | $46,57 | |
 MDYState Str Spdr S&P Midcap 40 | 0,31% | $3.801.035 | 5.787 | SOLD Q3 · 2026-2,3% · 139 Stk. | ← | $657,82 |
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