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David Katz
David Katz Portfolio: Das Matrix Asset Advisors Depot im Überblick
Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.09.2026) umfasst das Matrix Asset Advisors Depot von David Katz 100 Positionen mit einem Gesamtwert von $1,2 Mrd.
Wertentwicklung1 Jahr+18,50 %3 Jahre+94,50 %5 Jahre+91,41 %
Die größten Positionen im Matrix Asset Advisors Depot sind Microsoft (MSFT, 7,3 %), Ea Series Trust (MAVF, 4,5 %) und Apple (AAPL, 4,1 %). Zusammen machen sie 16,0 % des Depots aus.
Was hat David Katz im 3. Quartal 2026 gekauft und verkauft?
Laut 13F-Meldung hat David Katz im 3. Quartal 2026 2 Positionen neu gekauft, 38 aufgestockt, 40 reduziert und 8 komplett verkauft.
Größte Käufe
- McdonaldsMCDaufgestockt um 410,8 %≈ $12 Mio.
- Uber TechnologiesUBERneu gekauft≈ $11 Mio.
- Tyson FoodsTSNaufgestockt um 17,6 %≈ $4 Mio.
Größte Verkäufe
- Lockheed MartinLMTkomplett verkauft≈ $17 Mio.
- TargetTGTreduziert um 62,2 %≈ $11 Mio.
- NikeNKEkomplett verkauft≈ $9 Mio.
Prozentangaben: Veränderung der Stückzahl der jeweiligen Position gegenüber dem Vorquartal (kein Kursgewinn). Dollarwerte geschätzt mit dem Kurs zum Quartalsende. Sortiert nach Wert.
David Katz
Matrix Asset Advisors Inc
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $1,2 Mrd.
Größte Position Microsoft Corp
Letztes Update Q3 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +18,50 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +94,50 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +91,41 %
100 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q3 vs. Q2 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VOVanguard Index Fds | 0,27% | $3.229.500 | 41.182 | BUY Q3 · 2026+9,9% · 4 Tsd. Stk. | ← | $79,38 | |
VONGVanguard Scottsdale Fds | 0,27% | $3.228.845 | 25.043 | BUY Q3 · 2026+114,2% · 13 Tsd. Stk. | ← | $115,03 | |
 BACBank Of Amer Corp | 0,24% | $2.856.703 | 52.484 | SOLD Q3 · 2026-0,9% · 500 Stk. | ← | $49,42 | |
VWOVanguard Intl Equity Index F | 0,23% | $2.802.276 | 47.247 | BUY Q3 · 2026+3,8% · 2 Tsd. Stk. | ← | $55,29 | |
 IWMIshares Tr | 0,22% | $2.725.698 | 9.808 | SOLD Q3 · 2026-2,9% · 289 Stk. | ← | $273,67 | |
IVVIshares Tr | 0,21% | $2.562.399 | 3.345 | BUY Q3 · 2026+0,1% · 3 Stk. | ← | $738,68 | |
VUGVanguard Growth Etf | 0,14% | $1.680.346 | 18.647 | BUY Q3 · 2026+0,5% · 84 Stk. | ← | $82,17 | |
IWDIshares Tr | 0,13% | $1.535.076 | 6.191 | SOLD Q3 · 2026-1,2% · 74 Stk. | ← | $257,45 | |
EFAIshares Tr | 0,13% | $1.545.728 | 14.878 | SOLD Q3 · 20260,0% · 3 Stk. | ← | $101,89 | |
 GOOGLAlphabet Inc | 0,11% | $1.344.490 | 3.907 | – | SOLD Q2 · 2026-0,4% · 15 Stk. | $284,78 | |
 NVDANvidia Corporation | 0,11% | $1.363.407 | 5.970 | SOLD Q3 · 2026-2,0% · 120 Stk. | ← | $186,64 | |
N/A QQQInvesco Qqq Tr | 0,09% | $1.105.027 | 1.493 | BUY Q3 · 2026+0,1% · 2 Stk. | ← | $656,10 | |
VTIVanguard Index Fds | 0,09% | $1.131.354 | 3.023 | SOLD Q3 · 2026-1,7% · 53 Stk. | ← | $361,93 | |
 AXPAmerican Express Co | 0,07% | $862.429 | 2.836 | – | SOLD Q2 · 2026-5,3% · 160 Stk. | $320,99 | |
 SPYXSpdr Series Trust | 0,07% | $843.444 | 13.499 | BUY Q3 · 2026+0,9% · 114 Stk. | ← | $60,34 | |
 AFLAflac Inc | 0,06% | $701.353 | 6.274 | BUY Q3 · 2026+0,2% · 10 Stk. | ← | $124,06 | |
 EIshares Tr | 0,06% | $677.863 | 6.578 | BUY Q3 · 2026+1,5% · 97 Stk. | ← | $55,45 | |
VIGVanguard Specialized Funds | 0,06% | $738.417 | 3.164 | SOLD Q3 · 2026-0,5% · 16 Stk. | ← | $243,34 | |
 APHAmphenol Corp | 0,05% | $555.517 | 6.590 | BUY Q3 · 2026+115,6% · 4 Tsd. Stk. | ← | $74,59 | |
 COFCapital One Finl Corp | 0,05% | $634.270 | 3.285 | BUY Q3 · 2026+3,4% · 107 Stk. | ← | $201,87 | |
 XOMExxon Mobil Corp | 0,05% | $573.072 | 3.521 | NEW Q3 · 20264 Tsd. Stk. | – | $165,87 | |
SDYSpdr Series Trust | 0,05% | $554.751 | 3.787 | BUY Q3 · 2026+0,1% · 2 Stk. | ← | $160,87 | |
 COSTCostco Whsl Corp New | 0,04% | $501.409 | 551 | – | SOLD Q2 · 2026-1,4% · 8 Stk. | $1.053,56 | |
 CVSCvs Health Corp | 0,04% | $529.136 | 6.175 | – | SOLD Q4 · 20250,0% · 2 Stk. | $83,85 | |
 JNJJohnson & Johnson | 0,04% | $429.408 | 1.622 | – | SOLD Q1 · 2026-47,8% · 1 Tsd. Stk. | $276,22 | |
XLKSelect Sector Spdr Tr | 0,04% | $453.371 | 2.316 | – | BUY Q4 · 2025+100,0% · 1 Tsd. Stk. | $164,74 | |
 ASTSAst Spacemobile Inc | 0,03% | $316.667 | 5.380 | – | SOLD Q1 · 2026-8,8% · 520 Stk. | $32,33 | |
 AVGOBroadcom Inc | 0,03% | $392.630 | 1.118 | – | BUY Q2 · 2026+1,7% · 19 Stk. | $293,69 | |
 DHRDanaher Corp Del | 0,03% | $372.426 | 1.681 | – | SOLD Q2 · 2026-0,7% · 12 Stk. | $230,25 | |
 ETNEaton Corp Plc | 0,03% | $327.439 | 762 | SOLD Q3 · 2026-11,6% · 100 Stk. | ← | $341,72 | |
 LLYEli Lilly & Co | 0,03% | $352.453 | 305 | SOLD Q3 · 2026-1,9% · 6 Stk. | ← | $1.354,00 | |
IEMGIshares Inc | 0,03% | $323.705 | 3.988 | – | SOLD Q2 · 2026-4,2% · 174 Stk. | $72,20 | |
IWNIshares Tr | 0,03% | $369.679 | 1.765 | – | BUY Q3 · 2024– · 2 Tsd. Stk. | $210,70 | |
IJHIshares Tr | 0,03% | $393.710 | 5.472 | – | BUY Q2 · 2026+6,8% · 347 Stk. | $72,11 | |
 MPCMarathon Pete Corp | 0,03% | $337.689 | 854 | – | – | $372,74 | |
 PLTRPalantir Technologies Inc | 0,03% | $329.769 | 1.763 | SOLD Q3 · 2026-14,5% · 300 Stk. | ← | $160,38 | |
GLDSpdr Gold Tr | 0,03% | $374.747 | 984 | SOLD Q3 · 2026-1,4% · 14 Stk. | ← | $372,52 | |
SPYGSpdr Series Trust | 0,03% | $375.025 | 3.047 | – | BUY Q1 · 2026+1,6% · 49 Stk. | $112,18 | |
VBVanguard Index Fds | 0,03% | $326.962 | 1.149 | – | BUY Q1 · 2026+0,1% · 1 Stk. | $285,64 | |
 VVisa Inc | 0,03% | $397.399 | 1.106 | SOLD Q3 · 2026-1,3% · 14 Stk. | ← | $422,65 | |
 WMTWal Mart Stores Inc | 0,03% | $331.615 | 3.191 | – | SOLD Q1 · 2026-14,1% · 525 Stk. | $125,52 | |
 CGENCompugen Ltd | 0,02% | $223.323 | 93.833 | – | BUY Q3 · 2024+3,3% · 3 Tsd. Stk. | $1,96 | |
N/A QQQMInvesco Exch Traded Fd Tr Ii | 0,02% | $232.440 | 763 | – | SOLD Q2 · 2026-27,6% · 291 Stk. | $270,22 | |
N/A RSPInvesco Exchange Traded Fd T | 0,02% | $239.223 | 1.150 | – | – | $216,05 | |
EMXCIshares Inc | 0,02% | $227.091 | 2.292 | – | – | $85,27 | |
IWBIshares Russell 1000 Etf | 0,02% | $249.539 | 599 | SOLD Q3 · 2026-14,2% · 99 Stk. | ← | $402,58 | |
 MRKMerck & Co. Inc | 0,02% | $235.548 | 1.621 | SOLD Q3 · 2026-3,0% · 50 Stk. | ← | $146,73 | |
 NUENucor Corp | 0,02% | $248.476 | 1.063 | SOLD Q3 · 2026-22,3% · 305 Stk. | ← | $244,97 | |
N/A SCHDSchwab Strategic Tr | 0,02% | $214.038 | 6.579 | BUY Q3 · 2026+0,7% · 46 Stk. | ← | $35,17 | |
 SKYXSkyx Platforms Corp | 0,02% | $204.229 | 177.590 | SOLD Q3 · 2026-17,4% · 37 Tsd. Stk. | ← | $0,73 |
